Phân tích kỹ thuật vàng và bạc: Thỏa thuận ngừng bắn Iran-Israel làm dịu tâm lý rủi ro, Fed trở thành tâm điểm
Diệu Linh
Junior Editor
Vàng (XAU/USD) điều chỉnh giảm sau lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Bạc (XAG/USD) tìm thấy hỗ trợ gần mức 35.30 USD. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục di chuyển trong kênh giá giảm.
Tác động từ Fed và địa chính trị lên giá vàng
Giá vàng giảm trong phiên thứ Ba khi thị trường phản ứng với lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn. Giá trượt về quanh vùng $3,300 – vùng hỗ trợ quan trọng – khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước rủi ro địa chính trị giảm.
Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh cam kết duy trì kiểm soát lạm phát dài hạn, gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên, những phát biểu này không đủ để kích hoạt một đợt tăng mạnh cho vàng. Trọng tâm thị trường giờ đây chuyển về dữ liệu lạm phát PCE và bài phát biểu tiếp theo của Powell.
Mặc dù xu hướng trung hạn vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9, tác động ngắn hạn từ lệnh ngừng bắn và giá dầu ổn định đang kìm hãm đà tăng của vàng. Nếu mức $3,300 bị phá vỡ, áp lực giảm có thể gia tăng, trừ khi xuất hiện rủi ro địa chính trị mới.
Phân tích kỹ thuật Vàng
Biểu đồ ngày của giá vàng giao ngay cho thấy giá đang củng cố tại vùng $3,300, gần với đường trung bình động 50 ngày. Đây là vùng quyết định: phá vỡ xuống dưới sẽ xác nhận một cú "breakdown" khỏi tam giác tăng, còn nếu bật lại và vượt qua $3,450, một chu kỳ tăng giá mới có thể được kích hoạt.
Hiện tại, giá vàng đang dao động gần rìa của mô hình tam giác, trong khi chỉ số RSI dao động ở mức trung bình – cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn giằng co. Đối với nhà đầu tư dài hạn, mỗi đợt điều chỉnh có thể là cơ hội tích lũy.
Biểu đồ ngày XAUUSD – Mô hình tam giác tăng
Trên khung 4 giờ, giá vàng giao ngay đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mạnh tại $3,300. Nếu thủng mức này, giá có thể điều chỉnh về khu vực $3,230. Tuy nhiên, cấu trúc xu hướng vẫn nghiêng về phía tăng, và đợt điều chỉnh hiện tại có thể mở ra điểm vào lệnh hấp dẫn cho đợt phục hồi tiếp theo.
Biểu đồ 4 giờ XAUUSD – Giai đoạn điều chỉnh
Phân tích kỹ thuật Bạc
Biểu đồ ngày của bạc giao ngay (XAGUSD) cho thấy giá tiếp tục điều chỉnh sau đợt tăng mạnh, hiện đang quay về vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh $35 – điểm đột phá trước đó. Đây được xem là sự điều chỉnh lành mạnh sau tình trạng quá mua, mở ra cơ hội mua mới.
Chỉ báo RSI đang giảm từ vùng quá mua về vùng trung tính, củng cố khả năng bật lại từ khu vực hỗ trợ $34–$35
Biểu đồ ngày XAGUSD – Điều chỉnh về vùng $35
Biểu đồ 4 giờ cho thấy bạc đã tìm thấy hỗ trợ tại vùng giá màu cam – một vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Chỉ báo RSI cũng đang ở vùng quá bán, gợi ý khả năng phục hồi. Nếu giá ổn định tại vùng này, một đợt bật lại có thể sớm diễn ra.
Biểu đồ 4 giờ XAGUSD – Đà tăng tiềm năng
Phân tích kỹ thuật Chỉ số USD
Trên biểu đồ ngày, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh tại đường trung bình động 50 ngày và tiếp tục suy yếu. Việc phá thủng mức 98 báo hiệu áp lực giảm còn kéo dài, với mục tiêu tiếp theo là các vùng hỗ trợ 96 và 95.
Biểu đồ ngày USD – Xu hướng giảm
Biểu đồ 4 giờ xác nhận rằng DXY đang giao dịch trong một kênh giá giảm. Sau khi không thể vượt qua mốc 100.50, chỉ số tiếp tục xu hướng giảm, tiến dần về khu vực hỗ trợ quanh mức 95 – đáy của kênh giảm hiện tại.
Biểu đồ 4 giờ USD – Kênh giảm hình thành
fxempire
