Vàng "tự tin" giữ vững đỉnh ngày 2,640 USD trước giờ công bố báo cáo việc làm Mỹ

Vàng "tự tin" giữ vững đỉnh ngày 2,640 USD trước giờ công bố báo cáo việc làm Mỹ

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

15:45 06/12/2024

Vàng phục hồi ấn tượng từ đáy một tuần được thiết lập đầu phiên thứ Sáu, được hậu thuẫn bởi tâm lý thị trường thận trọng, bất ổn địa chính trị và quan ngại về xung đột thương mại. Tuy nhiên, kỳ vọng về lập trường cứng rắn hơn của Fed đang kìm hãm đà tăng của XAU/USD trước thềm báo cáo việc làm NFP then chốt.

XAU/USD gặp khó trong nỗ lực duy trì đà hồi phục từ đáy một tuần rưỡi thiết lập đầu phiên, mặc dù vẫn giữ được đà tăng nhẹ trong nửa đầu phiên châu Âu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở vùng đáy giữa dự báo Fed sẽ nới lỏng chính sách trong tháng 12, hỗ trợ vàng khi đẩy USD xuống đáy nhiều tuần.

Thêm vào đó, tâm lý rủi ro toàn cầu suy giảm, căng thẳng địa chính trị và lo ngại chiến tranh thương mại tiếp tục củng cố vị thế của vàng với tư cách tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn trong chính sách tiền tệ nới lỏng - được thúc đẩy bởi triển vọng chính sách thúc đẩy lạm phát của tân Tổng thống Trump - đang hạn chế khả năng bứt phá của XAU/USD. Giới đầu tư cũng tỏ ra dè dặt trong việc đặt lệnh định hướng mạnh trước báo cáo NFP.

Thị trường vàng theo dõi sát động thái Fed

  • Các phát biểu gần đây từ nhiều thành viên chủ chốt FOMC, đặc biệt là Chủ tịch Powell trong phiên thứ Tư, cho thấy khả năng Fed có thể tạm hoãn chu kỳ giảm lãi suất.
  • Thông điệp này đã đẩy giá vàng xuống đáy hơn một tuần vào thứ Sáu, dù nhiều yếu tố nâng đỡ đã giúp kim loại quý tránh được đợt bán tháo mạnh hơn.
  • Căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi Moscow duy trì các đợt tấn công quy mô lớn vào miền đông Ukraine trong tuần qua, sử dụng cả vũ khí tầm xa lẫn chiến dịch trên bộ.
  • Lo ngại về tác động của chính sách thuế quan từ chính quyền Trump mới đối với triển vọng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn vào vàng khi nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro.
  • Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá khả năng 70% Fed giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi 30% cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.
  • Dự báo này duy trì ổn định sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 224,000 trong tuần kết thúc 29/11, từ mức 215,000 tuần trước theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm.
  • Lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ neo gần đáy kể từ 22/10, tiếp tục gây áp lực lên USD và hỗ trợ kim loại quý.
  • Thị trường đang chờ đợi báo cáo NFP - dữ liệu có thể cung cấp manh mối về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Fed và định hình xu hướng ngắn hạn của cả USD lẫn hàng hóa.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về kịch bản giảm

fxsoriginal

Biểu đồ XAU/USD trong khung 4 giờ

Về mặt kỹ thuật, việc phá vỡ SMA 100 trên khung H4 và vùng hỗ trợ ngắn hạn 2,633 - 2,632 USD báo hiệu áp lực bán gia tăng. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng sau đó đòi hỏi thận trọng trước khi mở vị thế bán mới. Ở chiều tăng, vàng có thể gặp kháng cự tại 2,649 USD trước khi tiến đến vùng cung 2,655 USD. Nếu giá vượt đỉnh tuần trước quanh 2,666 USD, xu hướng có thể chuyển sang tích cực và mở đường chinh phục mốc 2,700 USD.

Ở chiều ngược lại, đáy phiên châu Á tại 2,614 - 2,613 USD đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, tiếp theo là vùng 2,605 - 2,600 USD. Dưới đó là SMA 100 tại 2,583 USD, nếu bị break-down có thể kéo giá về đáy tháng 11 quanh 2,537 - 2,536 USD. Đà giảm có thể mở rộng và cuối cùng thử thách mốc tâm lý 2,500 USD.

FX Street

Broker listing

Cùng chuyên mục

Thị trường lao động Anh suy yếu, gia tăng áp lực lên BoE nới lỏng chính sách; GBP/USD giảm xuống dưới mốc $1.34

Thị trường lao động Anh suy yếu, gia tăng áp lực lên BoE nới lỏng chính sách; GBP/USD giảm xuống dưới mốc $1.34

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lên 4.7% trong tháng Năm, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tiền lương chững lại, củng cố kỳ vọng về một lộ trình lãi suất ôn hòa hơn từ Ngân hàng Anh (BoE). Số lượng nhân viên có lương giảm 25,000 người trong tháng Năm, cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động dù lạm phát vẫn ở mức cao. Đồng GBP giảm giá sau dữ liệu lao động yếu kém, mặc dù lạm phát dai dẳng trong tháng Sáu khiến kỳ vọng chính sách của BoE tiếp tục biến động.
USD phục hồi sau biến động vì tin đồn Trump có thể bãi nhiệm Powell, AUD/USD lao dốc vì dữ liệu việc làm Úc tiêu cực

USD phục hồi sau biến động vì tin đồn Trump có thể bãi nhiệm Powell, AUD/USD lao dốc vì dữ liệu việc làm Úc tiêu cực

Đồng USD đã trải qua biến động mạnh trong phiên qua đêm khi xuất hiện các tin đồn liên quan đến khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell bị sa thải. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách chức Powell ngay lập tức, thậm chí đã chuẩn bị sẵn thư sa thải được trình bày tại một cuộc họp với các nhà lập pháp về dự luật tiền kỹ thuật số. Thông tin này đã khiến đồng USD lao dốc do lo ngại uy tín của Fed có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Trung Quốc đối mặt với thách thức tăng trưởng khi thị trường bất đồng sản, doanh số bán lẻ và thuế quan ảnh hưởng đến triển vọng

Trung Quốc đối mặt với thách thức tăng trưởng khi thị trường bất đồng sản, doanh số bán lẻ và thuế quan ảnh hưởng đến triển vọng

GDP quý 2 của Trung Quốc tăng 5.2% so với cùng kỳ (YoY), nhờ xuất khẩu tăng mạnh, bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu và doanh số bán lẻ chậm lại. Dữ liệu thị trường nhà ở xấu đi, với giá nhà mới giảm 3.2% YoY trong tháng 6 và giá nhà cũ lao dốc. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên vẫn ở mức cao, và khủng hoảng bất động sản làm gia tăng nhu cầu về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung.
PPI vượt kỳ vọng và thêm bất ổn ở Trung Đông

PPI vượt kỳ vọng và thêm bất ổn ở Trung Đông

Một phần đà tăng của chỉ số USD (DXY) hôm qua đã bị đảo ngược do áp lực bán USD mạnh mẽ sau khi Israel tấn công Syria, giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa các lực lượng dân quân Druze và Lực lượng Chính phủ Syria. Hiện tại, một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, làm dịu đi phần nào căng thẳng. Tuy nhiên, đây vẫn là một diễn biến cần theo dõi sát trong những ngày tới.
GBP nhích lên sau khi CPI Anh được công bố: Tin thương mại Mỹ và diễn biến chính trị xoay quanh crypto là tâm điểm thị trường

GBP nhích lên sau khi CPI Anh được công bố: Tin thương mại Mỹ và diễn biến chính trị xoay quanh crypto là tâm điểm thị trường

GBP ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên hôm nay sau số liệu CPI Anh bất ngờ tăng cao hơn dự báo, dù đà tăng vẫn bị kìm hãm. Cả chỉ số CPI tổng thể và CPI lõi đều tăng tốc trong tháng Sáu, đặc biệt với đà tăng mạnh từ lạm phát hàng hóa. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tác động truyền dẫn của thuế quan và đặt ra thách thức mới đối với lộ trình chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
DXY phá vỡ mô hình nêm giảm sau khi CPI tháng 6 đúng kỳ vọng

DXY phá vỡ mô hình nêm giảm sau khi CPI tháng 6 đúng kỳ vọng

Báo cáo CPI tháng 6 đúng kỳ vọng đã kích hoạt một bước ngoặt quan trọng cho DXY, khi chỉ số này phá vỡ mô hình nêm giảm, báo hiệu triển vọng tăng giá cho đồng USD. Dù thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro phản ứng tích cực, áp lực lạm phát cốt lõi và chênh lệch lợi suất tiếp tục định hình tâm lý thận trọng. Với các yếu tố vĩ mô như thuế quan và chính sách tài khóa đang làm phức tạp tình hình kinh tế, Fed có thể sẽ trì hoãn các động thái nới lỏng, khiến thị trường ngoại hối tiếp tục biến động trong thời gian tới.
Thị trường châu Á tăng nhờ dữ liệu tích cực từ Trung Quốc, vàng phục hồi khi USD suy yếu; EUR/USD chuẩn bị đảo chiều

Thị trường châu Á tăng nhờ dữ liệu tích cực từ Trung Quốc, vàng phục hồi khi USD suy yếu; EUR/USD chuẩn bị đảo chiều

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Hai, ngày 14 tháng 7. S&P 500 tăng 0.1%, trong khi Nasdaq 100 nhích lên 0.3%, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước thềm công bố dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ và loạt báo cáo thu nhập quý II từ các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo và BlackRock.